VALUATION: UMA ANÁLISE NA PETRORIO S/A

Autores

Pedro Henrique Ferreira Soares; CLEUTON CLENES DA SILVA; Gilberto Crispim; HÉLCIA DANIEL DA SILVA; IRAM LEANDRO DA SILVA

Dados bibliográficos

Ano: 2025

Local de publicação: Revista Contemporânea

ISSN/ISBN: 2447-0961

DOI: 10.56083/rcv5n4-082

Resumo

Este trabalho objetivou realizar uma análise fundamentalista (valuation) e relativa da PetroRio S/A, que será usado para estimar o valor intrínseco das ações e assim descobrir se a empresa está valorizada ou subavaliada em relação ao seu preço no mercado acionário brasileiro. Utilizando métodos de Valuation como o fluxo de caixa descontado e avaliação relativa, por meio dos múltiplos de EV/Ebitda, P/L e P/VPA. A pesquisa adotou uma abordagem aplicada e quantitativa, além de descritiva. Os dados foram coletados das demonstrações financeiras da empresa e dos bancos de dados do IBGE, IPEA, EPE e Federal Reserve. Os resultados destacam a confiança do mercado, a falta de projeção de crescimento real e cautela dos investidores em busca de valorização expressiva. A discrepância entre o preço de mercado e o valor intrínseco destaca a importância de avaliar criticamente as premissas adotadas. Segundo a avaliação, o valor de mercado da empresa está hipervalorizado. Por fim, destaca a necessidade de considerar não apenas métricas financeiras, mas também as premissas subjacentes nas análises de valuation. Investidores podem encontrar oportunidades alinhadas com premissas conservadoras, mas é crucial monitorar mudanças no ambiente de negócios. Isso proporciona uma visão equilibrada do potencial de valorização da PetroRio S/A.